Что такое Take-Profit (TP) и Stop-Loss (SL)?

Take-Profit (TP) – это уровень цены, на котором трейдер хочет закрыть текущую позицию с целью зафиксировать прибыль. Когда цена достигает установленного трейдером уровня Take-Profit, ордер на закрытие позиции автоматически выполняется и позиция закрывается по рыночной цене.

С другой стороны, Stop-Loss (SL) – это уровень цены, на котором трейдер хочет закрыть текущую позицию, чтобы ограничить убыток. Когда цена достигает установленного трейдером уровня Stop-Loss, заявка на закрытие позиции также автоматически выполняется и позиция закрывается по рыночной или установленной цене.

Take-Profit (TP) и Stop-Loss (SL) – это одни из основных инструментов, используемых для эффективного управления рисками, контроля эмоций и соблюдения торговых стратегий.

В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое Take-Profit (TP) и Stop-Loss (SL), как они работают на WhiteBIT, и почему они являются важными инструментами для любого трейдера, который стремится эффективно торговать на рынке цифровых активов.

Подробнее о Take-Profit (TP)

Take-Profit (TP) — в переводе с английского означает "взять прибыль". Это заранее определенный уровень цены, при котором трейдер намерен закрыть позицию для получения прибыли.

Как правило, уровень TP устанавливается выше цены входа для длинных позиций и ниже цены входа для шорт позиций. Как только рынок достигает установленного уровня, позиция автоматически закрывается, а трейдер фиксирует свою прибыль.

К примеру: 

1. Пользователь открыл Long позицию на 1 ETH по цене 2000 USDT:
2. Он решил использовать стратегию с фиксированной прибылью и установил целевой уровень Take-Profit на 15%.
3. В этом случае он должен установить TP на уровне 2300 USDT. Если цена ETH начнет расти и достигнет уровня 2300 USDT, тогда заявка на продажу ETH будет установлена и выполнена автоматически по рыночной цене.
4. Если целевой уровень достигнут, ордер будет выполнен, пользователь получит прибыль в размере 15% от начальной цены покупки, что равно: 2000 USDT * 0.15 = 300 USDT.

Подробнее об Stop-Loss (SL)

Stop-Loss (SL) в переводе с английского означает «остановить убыток». Это заявка на автоматическую продажу криптовалюты, если цена упадет до определенного уровня. Инструмент предназначен для управления рисками и для ограничения потенциальных потерь от инвестиций.

Обычно SL устанавливается по цене, ниже текущей рыночной — для Long позиций и выше текущей рыночной цены — для Short позиций. Ордер срабатывает, когда рыночная цена достигает указанной цены SL, и актив продается по рыночной цене. Это помогает оградить инвестора от дальнейших потерь.

К примеру:

1. Пользователь открыл Long позицию на 1 BTC по цене 40,000 USDT.
2. Убыток, который он готов понести от этой сделки, составляет 8%.
3. В этом случае необходимо установить SL на уровне 36,800 USDT. И если цена BTC начнет падать и достигнет уровня в 36,800 USDT, заявка на автоматическую продажу будет установлена и выполнена по рыночной цене.

Заявки TP и SL не гарантируют выполнения по указанной цене, особенно в условиях волатильности на рынке, если спрос превышает предложение или если размер позиции слишком большой. Заявки могут быть склонны к проскальзыванию, а цена выполнения может быть хуже фиксированной цены SL.

Как работают Take-Profit (TP) и Stop-Loss (SL) на WhiteBIT?

На WhiteBIT можно установить TP и SL при размещении нового ордера на покупку или продажу, перед открытием Long или Short позиции, или при добавлении средств в ордер или позицию. TP и SL можно использовать как по отдельности, так и в комбинации.

В техническом контексте Take-Profit и Stop-Loss работают в качестве ордера Stop-Market, но без указания количества актива. Это означает, что при достижении уровня TP или SL, биржа автоматически закроет всю позицию по рыночной цене.

Функция TP/SL на WhiteBIT позволяет эффективнее управлять рисками благодаря одновременному размещению нескольких ордеров TP/SL. С помощью этого функционала можно настраивать TP/SL во время размещения лимитного, рыночного или к примеру Stop-limit/Stop-Market ордера непосредственно в зоне настройки параметров ордера.

Существует два варианта размещения ордеров TP/SL:

• Для всей позиции: когда вы устанавливаете TP/SL для всей позиции, это означает, что уровни Take Profit и Stop Loss применяются ко всему объему вашей сделки. Вы можете установить один TP/SL ордер для всей сделки. Когда цена достигает вашего заранее указанного уровня TP/SL, вся ваша позиция автоматически закрывается по текущей рыночной цене.
• Для части позиции: в момент открытия позиции или же добавления средств в позицию вы можете установить TP/SL для этого объема вашей сделки.Это означает, что вы можете выстроить несколько уровней TP/SL для разных частей вашей сделки. Когда один из уровней TP/SL достигнут, соответствующий объем будет автоматически закрыт по текущей рыночной цене, а остальные уровни TP/SL продолжат действовать.

Для получения более глубокого понимания о том, как эти ордера функционируют, предлагаем вам изучить конкретные практические примеры, приведенные далее в статье. Также более детальную разницу между этими вариантами размещения мы можем увидеть сравнив их в данной таблице:

Также, для лучшего понимания рассмотрим несколько примеров:

Сценарий 1 – у трейдера есть несколько TP/SL ордеров одновременно.

К примеру, текущая рыночная цена BTC составляет 25 000 USDT. Трейдер открывает Long позицию на 1 BTC и одновременно с этим создает несколько TP/SL ордеров:

TP/SL ордер А

• Параметры TP/SL: для части позиции (предположим, используя маркет-ордер)
• Триггерная цена TP: 26 000 USDT
• Количество: 0,5 BTC

TP/SL ордер В

• Параметры TP/SL: для части позиции (используя маркет-ордер)
• Триггерная цена TP: 30 000 USDT
• Количество: 0,5 BTC

TP/SL ордер С

• Параметры TP/SL: для всей позиции
• Триггерная цена SL: 23 000 USDT
• Количество: 1 BTC
•  

В рыночных условиях функция TP/SL будет работать следующим образом:

• Когда рыночная цена BTC достигает 26 000 USDT, срабатывает TP/SL ордер A и закрывает часть позиции на 0,5 BTC по рыночной цене. У трейдера остается позиция на 0,5 BTC (при этом TP/SL ордера B и C продолжают действовать).
• Когда рыночная цена BTC достигает 27 000 USDT, трейдер вручную закрывает 0,1 BTC. Итоговый объем позиции уже составляет 0,4 BTC (при этом TP/SL ордера B и C по-прежнему продолжают действовать).
• Когда рыночная цена BTC достигает 30 000 USDT, срабатывает TP/SL ордер B, и Take-Profit по рыночному ордеру на 0,4 BTC (при этом TP/SL ордер C аннулируется автоматически).  

Сценарий 2 – у трейдера уже есть TP/SL ордер, и новый ордер с TP/SL (для текущего ордера) исполняется.

Предположим, что текущая рыночная цена BTC составляет 25 000 USDT. У трейдера уже есть Long-позиция на 1 BTC, а у Take-Profit ордера следующие настройки:

TP/SL ордер А

• Параметры TP/SL: для всей позиции (используя маркет-ордер)

• Триггерная цена TP: 26 000 USDT 
• Количество: 1 BTC

Затем, трейдер размещает лимитный ордер на покупку 1 BTC по цене 24 000 USDT с новым Take-Profit на 27 000 USDT и Stop-Loss на 22 000 USDT для контракта объемом 1 BTC (текущий ордер).

В рыночных условиях функция TP/SL будет работать следующим образом:

• Если рыночная цена упадет до 24 000 USDT, и лимитный ордер будет исполнен частично на 0,5 BTC – размер текущей открытой позиции составит 1,5 BTC. При этом новый TP/SL ордер будет размещен следующим образом:

TP/SL ордер В

• Параметры TP/SL: для части позиции
• Триггерная цена TP: 27 000 USDT
• Количество: 0,5 BTC
• Триггерная цена SL: 22 000 USDT
• Количество: 0,5 BTC

 В рыночных условиях функция TP/SL будет работать следующим образом:

• Если рыночная цена BTC достигает 26 000 USDT, срабатывает TP/SL ордер A и закрывает позицию на 1 BTC по рыночной цене. У трейдера остается позиция на 0,5 BTC (при этом TP/SL ордер B продолжает действовать).

• Если рыночная цена BTC достигнет 24 000 USDT, оставшийся лимитный ордер на 0,5 BTC исполнится и будет размещен новый TP/SL ордер C на 0,5 BTC. При этом размер позиции трейдера А увеличится до 1 BTC и останутся действовать два TP/SL ордера B и C.

TP/SL ордер С

• Параметры TP/SL: для части позиции
• Триггерная цена TP: 27 000 USDT
• Количество: 0,5 BTC
• Триггерная цена SL: 22 000 USDT
• Количество: 0,5 BTC

Зачем использовать TP и SL?

Управление рисками 

TP и SL помогают ограничить потенциальные потери и доходы. Если установить заранее определенную точку выхода из позиции (SL), можно контролировать максимальную сумму, которую вы готовы потерять из сделки. А заявки TP, напротив, позволяют фиксировать прибыль, когда рынок достигает желаемого уровня и воспользуется благоприятными рыночными движениями.

Устранение эмоциональной предвзятости и поддержка торговой дисциплины

Рынок – это эмоции. Часто торговля может быть сложной, а эмоции могут омрачать суждения, касающиеся изменения стратегии. Ордеры TP и SL помогают устранить эмоциональную предвзятость, автоматизируя стратегию выхода из позиции. Если установить ордера преждевременно, можно избежать искушения отклониться от своего плана из-за страха или других эмоциональных факторов. TP и SL помогают соблюдать торговую дисциплину и выполнение торгового плана, являющегося основой стабильной торговли на рынке.

Управление временем

TP и SL экономят время, поскольку с ними не обязательно постоянно следить за рынком. Как только заявки установлены, можно сосредоточиться на других аспектах торговой стратегии.

Поддержка

В случае возникновения любых вопросов, связанных с функционалом нашей биржи, вы можете:

• Оставить запрос на нашем сайте;
• Написать на электронную почту службы поддержки: support@whitebit.com;
• Написать в чат, воспользовавшись кнопкой в правом нижнем углу экрана (в приложении WhiteBIT в левом верхнем углу перейдите в раздел «Аккаунт» — «Поддержка»).