Главное:

• Take-Profit (TP) — это уровень цены, на котором трейдер хочет закрыть текущую позицию с целью зафиксировать прибыль. Когда цена достигает уровня Take-Profit, ордер на закрытие позиции автоматически выполняется и позиция закрывается по рыночной цене.
• С другой стороны, Stop-Loss (SL) — это уровень цены, на котором трейдер хочет закрыть текущую позицию, чтобы ограничить убыток. Когда цена достигает уровня Stop-Loss, заявка на закрытие позиции также автоматически выполняется и позиция закрывается по рыночной цене.
• Take-Profit (TP) и Stop-Loss (SL) — это одни из основных инструментов, используемых для эффективного управления рисками, контроля эмоций и соблюдения торговых стратегий.

В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое Take-Profit (TP) и Stop-Loss (SL), как они работают на WhiteBIT, и почему они являются важными инструментами для любого трейдера, который стремится эффективно торговать на рынке цифровых активов.

Что такое Take-Profit (TP)?

Take-Profit (TP) — в переводе с английского означает «взять прибыль». Это заранее определённый уровень цены, при котором трейдер намерен закрыть позицию для получения прибыли.

Как правило, уровень TP устанавливается выше цены входа для длинных позиций и ниже цены входа для коротких позиций. Как только рынок достигает установленного уровня, позиция автоматически закрывается, а трейдер фиксирует свою прибыль.

К примеру:

1. Пользователь открыл длинную позицию на 1 ETH по цене 2000 USDT.

1. Он решил использовать стратегию с фиксированной прибылью и установил целевой уровень Take-Profit на 15%.
2. В этом случае он должен установить TP на уровне 2300 USDT. Если цена ETH начнет расти и достигнет уровня 2300 ETH, тогда заявка на продажу ETH 1 будет установлена и выполнена автоматически по рыночной цене.
3. Если целевой уровень достигнут, ордер будет выполнен, пользователь получит прибыль в размере 15% от начальной цены покупки, т.е. 2000 USDT * 0.15 = 300 USDT.

Что такое Stop-Loss (SL)?

Stop-Loss (SL) в переводе с английского означает «остановить убыток». Это заявка на автоматическую продажу криптовалюты, если цена упадет до определенного уровня. Инструмент предназначен для управления рисками и для ограничения потенциальных потерь от инвестиций.

Обычно SL устанавливается по цене, ниже текущей рыночной, для длинных позиций и выше текущей рыночной цены — для коротких позиций. Ордер срабатывает, когда рыночная цена достигает указанной цены SL, и актив продается по рыночной цене. Это помогает оградить инвестора от дальнейших потерь.

К примеру:

1. Пользователь открыл длинную позицию на 1 BTC по цене 40,000 USDT.

2. Убыток, который он готов понести от этой сделки, составляет 8%.

3. В этом случае необходимо установить SL на уровне $36,800. И если цена BTC начнет падать и достигнет уровня в $36,800, заявка на автоматическую продажу будет установлена и выполнена по рыночной цене.

Заявки SL и TP не гарантируют выполнения по указанной цене, особенно в условиях волатильности на рынке, если спрос превышает предложение или если размер позиции слишком большой. Заявки могут быть склонны к проскальзыванию, а цена выполнения может быть хуже фиксированной цены SL.

Как работают Take-Profit (TP) и Stop-Loss (SL) на WhiteBIT?

На WhiteBIT можно установить TP и SL только после того, как ты открыл позицию. Их можно использовать как по отдельности, так и в комбинации. Если одна из заявок будет выполнена, другая будет отменена автоматически.

В техническом контексте Take-Profit и Stop-Loss работают в качестве ордера Stop-Market, но без указания количества. Это означает, что при достижении уровня TP или SL, биржа автоматически закроет всю позиции по рыночной цене.

Комбинирование с другими ордерами. 

Например, можно установить несколько Stop-Market/Stop-Limit/Limit ордеров на разных ценовых уровнях для частичного фиксирования прибили, а при достижении уровня Take-Profit/Stop-Loss, остаток позиции закроется автоматически.. А с помощью OCO (One Cancels the Other) ордера вы можете применять стратегии добора (увеличение размера) позиции при пробоях уровней сопротивления/поддержки.

Как полностью закрыть позицию?

1. Закрыть свою позицию вручную с помощью одного из доступных ордеров на бирже.
2. Срабатывание уровней Take-Profit (TP) или Stop-Loss (SL). Если цена достигает установленного уровня TP, то позиция будет автоматически закрыта, а трейдер получит прибыль. Если цена достигает уровня SL, то позиция также будет автоматически закрыта, чтобы ограничить убыток.

Зачем использовать TP и SL?

• Управление рисками. TP и SL помогают ограничить потенциальные потери и доходы. Если установить заранее определенную точку выхода из позиции (SL), можно контролировать максимальную сумму, которую ты готов потерять из сделки. А заявки TP, напротив, позволяют фиксировать прибыль, когда рынок достигает желаемого уровня и воспользуется благоприятными рыночными движениями.
• Устранение эмоциональной предвзятости и поддержка торговой дисциплины. Рынок – это эмоции. Часто торговля может быть сложной, а эмоции могут омрачать суждения, касающиеся изменения стратегии. Ордеры TP и SL помогают устранить эмоциональную предвзятость, автоматизируя стратегию выхода из позиции. Если установить ордера преждевременно, можно избежать искушения отклониться от своего плана из-за страха, алчности или других эмоциональных факторов. TP и SL максимально обеспечивают соблюдение торговой дисциплины и выполнение торгового плана, являющегося основой стабильной торговли на рынке.
• Управление временем. TP и SL экономят время, поскольку с ними не обязательно постоянно следить за рынком. Как только заявки установлены, можно сосредоточиться на других аспектах торговой стратегии.