Borsamızda Stop Loss ve Take Profit nasıl ayarlanır?

Take-Profit (TP) ve Stop-Loss (SL) nedir?

Take-Profit (TP), yatırımcının kârı kilitlemek için mevcut pozisyonu kapatmak istediği fiyat seviyesidir. Fiyat Take-Profit seviyesine ulaştığında, pozisyonu kapatmak için emir otomatik olarak gerçekleştirilir ve pozisyon piyasa fiyatından kapatılır.

Diğer taraftan, Stop-Loss (SL), yatırımcının zararı önlemek için mevcut pozisyonu kapatmak istediği fiyat seviyesidir. Fiyat Stop-Loss seviyesine ulaştığında, pozisyonu kapatma emri de otomatik olarak gerçekleştirilir ve pozisyon piyasa fiyatından kapatılır.

Take-Profit (TP) ve Stop-Loss (SL), riski etkin bir şekilde yönetmek, duyguları kontrol etmek ve ticaret stratejilerine bağlı kalmak için kullanılan ana araçlardan bazılarıdır.

Bu makalede, Take-Profit (TP) ve Stop-Loss'un (SL) ne olduğuna, WhiteBIT'te nasıl çalıştıklarına ve dijital varlık piyasasında etkili bir şekilde ticaret yapmak isteyen herhangi bir yatırımcı için neden önemli araçlar olduklarına ayrıntılı bir şekilde bakacağız.

Take-Profit (TP) hakkında daha fazla bilgi

Take-Profit (TP), bir yatırımcının kar için bir pozisyonu kapatmayı planladığı önceden belirlenmiş bir fiyat seviyesidir.

Kural olarak, TP seviyesi uzun pozisyonlar için giriş fiyatının üzerinde ve kısa pozisyonlar için giriş fiyatının altında belirlenir. Piyasa belirlenen seviyeye ulaştığında, pozisyon otomatik olarak kapatılır ve yatırımcı kârını kilitler.

 

Örneğin:

  1. Bir kullanıcı 2000 USDT fiyatından 1 ETH için bir Uzun pozisyon açtı:
  2. Sabit bir kâr stratejisi kullanmaya karar verdi ve Take-Profit hedef seviyesini %15 olarak belirledi.
  3. Bu durumda TP'yi 2300 USDT olarak ayarlamalıdır. ETH fiyatı yükselmeye başlar ve 2300 ETH seviyesine ulaşırsa, bir ETH satış emri belirlenecek ve piyasa fiyatından otomatik olarak gerçekleştirilecektir.
  4. Hedef seviyeye ulaşılırsa, emir yerine getirilecek, kullanıcı ilk satın alma fiyatının% 15'i kadar bir kar elde edecektir: 2000 USDT * 0,15 = 300 USDT.

Stop-Loss (SL) hakkında daha fazla bilgi

Stop-Loss (SL), fiyatın belirli bir seviyeye düşmesi durumunda otomatik olarak kripto para satma talebidir. Bu araç, riski yönetmek ve olası yatırım kayıplarını sınırlamak için geliştirilmiştir.

SL genellikle Uzun pozisyonlar için mevcut piyasa fiyatından daha düşük ve Kısa pozisyonlar için mevcut piyasa fiyatından daha yüksek bir fiyata ayarlanır. Piyasa fiyatı belirlenen SL fiyatına ulaştığında emir tetiklenir ve varlık piyasa fiyatından satılır. Bu, yatırımcıyı daha fazla kayıptan korumaya yardımcı olur.

 

Örneğin:

  1. Bir kullanıcı 40.000 USDT fiyatından 1 BTC için bir Uzun pozisyon açtı.
  2. Bu işlemden uğramak istediği zarar %8'dir.
  3. Bu durumda, SL'yi 36.800 $ olarak ayarlamak gerekir. Ve eğer BTC fiyatı düşmeye başlar ve 36.800 $ seviyesine ulaşırsa, otomatik bir satış emri belirlenecek ve piyasa fiyatından gerçekleştirilecektir.

 

TP ve SL emirleri, özellikle dalgalı bir piyasada, talep arzı aşarsa veya pozisyon boyutu çok büyükse, belirli bir fiyattan gerçekleştirmeyi garanti etmez. Teklifler aşıma eğilimli olabilir ve gerçekleştirme fiyatı sabit SL fiyatından daha kötü olabilir.

WhiteBIT'te Take-Profit (TP) ve Stop-Loss (SL) nasıl çalışır?

WhiteBIT'te, bir emir verirken, bir pozisyon açmadan önce veya bir pozisyona para eklerken TP ve SL ayarlayabilirsiniz. Tek tek veya kombinasyon halinde kullanılabilirler.

Teknik olarak, Take-Profit ve Stop-Loss bir Stop-Market emri olarak çalışır, ancak bir miktar belirtmez. Bu, TP veya SL seviyesine ulaşıldığında, borsanın tüm pozisyonu piyasa fiyatından otomatik olarak kapatacağı anlamına gelir.

WhiteBIT'teki TP/SL işlevi, birkaç TP/SL emrinin aynı anda verilmesi nedeniyle daha verimli risk yönetimi sağlar. Doğrudan emir ayarları alanında bir limit, piyasa veya Stop-limit/Stop-Market emri verirken TP/SL'yi ayarlamak için kullanabilirsiniz.

 

TP/SL emirleri vermek için iki seçenek vardır:

  • Tüm pozisyon için - TP/SL tüm pozisyona uygulanır. Bir pozisyon için bir TP/SL emri verebilirsiniz. Belirlediğiniz TP/SL tetikleme fiyatına ulaşıldığında, tüm pozisyon piyasa emri tarafından kapatılacaktır.
  • Mevcut emir veya pozisyonun bir kısmı için - TP/SL mevcut emir hacmine uygulanır. Tek bir pozisyon için birden fazla TP/SL emri verebilirsiniz. Bireysel TP/SL emirleri belirlediğiniz TP/SL "tetikleme" fiyatına ulaştığında, ilgili hacimler piyasa fiyatlarından kapatılır ve TP/SL iptal edilir.

 

Bu seçenekleri bu tabloda karşılaştırarak aralarındaki farkı daha detaylı görebiliriz:

TP/SL ayarları Tüm pozisyonlar için Bir pozisyonun bir kısmı için
Belirttiğiniz "tetikleyici" fiyata ulaşıldığında emrin gerçekleştirilme mantığı Tüm pozisyon için TP/SL tetiklenir ve pozisyon bir piyasa emriyle kapatılır. Ayrı bir TP/SL tetiklenir ve belirttiğiniz fiyata ulaşıldığında ilgili emir hacimleri piyasa fiyatından kapatılır.
Aynı anda verilebilecek maksimum TP/SL emri sayısı Only one TP/SL order for one position. Bir pozisyon için birden fazla TP/SL emri.
Pozisyon hacminde ve mevcut pozisyonda artış TP/SL emirlerinin hacmi açık pozisyonların büyüklüğüne göre ayarlanır. Açık pozisyonların boyutunun ayarlanması TP/SL emirlerinin hacmini etkilemez.
Pozisyonda ve mevcut pozisyonda azalma TP/SL emirlerinin hacmi açık pozisyonların büyüklüğüne göre ayarlanır. Açık pozisyonların boyutunun ayarlanması TP/SL emirlerinin hacmini etkilemez.

 

Ayrıca, daha iyi anlamak için birkaç örneğe bakalım:

Senaryo 1 - bir tüccarın aynı anda birden fazla TP/SL emri vardır.

Örneğin, BTC'nin mevcut piyasa fiyatı 25.000 $'dır. Bir tüccar 1 BTC için bir Uzun pozisyon açar ve aynı zamanda birkaç TP/SL emri oluşturur:

TP/SL sırası А

  • TP/SL parametreleri: bir pozisyonun bir kısmı için (piyasa emri olduğunu varsayalım)
  • TP tetikleme fiyatı: $26,000
  • Miktar 0,5 BTC

TP/SL sırası В

  • TP/SL parametreleri: bir pozisyonun bir kısmı için (piyasa emri olduğunu varsayalım)
  • TP tetikleme fiyatı: $30,000
  • Miktar 0,5 BTC

TP/SL order С

  • TP/SL parametreleri: tüm pozisyon için
  • SL tetikleme fiyatı: $23,000
  • Miktar 1 BTC

 

Piyasa koşullarında TP/SL işlevi aşağıdaki gibi çalışacaktır:

  • BTC'nin piyasa fiyatı 26.000 $'a ulaştığında, TP/SL emri A tetiklenir ve 0,5 BTC pozisyonunun bir kısmını piyasa fiyatından kapatır. Yatırımcı 0,5 BTC'lik bir pozisyona sahip olur (TP/SL emirleri B ve C aktif kalmaya devam ederken).
  • BTC'nin piyasa fiyatı 27.000$'a ulaştığında, Tüccar A 0,1 BTC'yi manuel olarak kapatır. Toplam pozisyon hacmi artık 0,4 BTC'dir (TP/SL emirleri B ve C hala aktiftir).
  • BTC'nin piyasa fiyatı 30.000$'a ulaştığında, TP/SL B emri tetiklenir ve piyasa emrinde Kâr Al 0,4 BTC olur (TP/SL C emri otomatik olarak iptal edilir).

Senaryo 2 - yatırımcının halihazırda bir TP/SL emri vardır ve TP/SL ile yeni bir emir (mevcut emir için) gerçekleştirilir.

BTC'nin mevcut piyasa fiyatının 25.000 $ olduğunu varsayalım. Yatırımcının 1 BTC için bir Uzun pozisyonu vardır ve Take-Profit emri aşağıdaki ayarlara sahiptir:

TP/SL sırası А

  • TP/SL parametreleri: tüm pozisyon için (koşullu piyasa emri ile)
  • TP tetikleme fiyatı: $26,000 
  • Miktar 1 BTC

 

Ardından, tüccar 1 BTC sözleşmesi (mevcut emir) için 27.000 $'lık yeni bir Take-Profit ve 22.000 $'lık Stop-Loss ile 24.000 $'dan 1 BTC satın almak için bir limit emri verir.

 

Piyasa koşulları altında TP/SL işlevi aşağıdaki gibi çalışacaktır:

  • Piyasa fiyatı 24.000 $'a düşerse ve limit emri 0,5 BTC için kısmen gerçekleştirilirse - mevcut açık pozisyonun boyutu 1,5 BTC olacaktır. Bu durumda, aşağıdaki gibi yeni bir TP/SL emri verilecektir:

TP/SL sırası В

  • TP/SL parametreleri: pozisyonun bir kısmı için
  • TP tetikleme fiyatı: $27,000
  • Miktar 0,5 BTC
  • SL tetikleme fiyatı: $22,000
  • Miktar 0,5 BTC

Piyasa koşullarında TP/SL işlevi aşağıdaki gibi çalışacaktır:

  • BTC'nin piyasa fiyatı 26.000 $'a ulaşırsa, TP/SL emri A tetiklenir ve piyasa fiyatından 1 BTC'lik bir pozisyon kapatılır. Yatırımcının 0,5 BTC'lik bir pozisyonu vardır (TP/SL B emri hala aktiftir).
  • BTC'nin piyasa fiyatı 24.000 $'a ulaşırsa, kalan 0,5 BTC limit emri gerçekleştirilir ve yeni bir 0,5 BTC TP/SL emri C verilir. Aynı zamanda, Trader A'nın pozisyon büyüklüğü 1 BTC'ye yükselir ve iki TP/SL emri B ve C aktif kalır.

TP/SL sırası С

  • TP/SL parametreleri: pozisyonun bir kısmı için
  • TP tetikleme fiyatı: $27,000
  • Miktar 0,5 BTC
  • SL tetikleme fiyatı: $22,000
  • Miktar 0,5 BTC

Neden TP ve SL kullanılmalı?

Risk Yönetimi 

TP ve SL, potansiyel kayıpları ve kazançları sınırlamaya yardımcı olur. Önceden belirlenmiş bir çıkış noktası (SL) belirlerseniz, bir işlemden kaybetmek istediğiniz maksimum tutarı kontrol edebilirsiniz. Öte yandan TP emirleri, piyasa istenen bir seviyeye ulaştığında kârları kilitlemenize ve uygun piyasa hareketlerinden yararlanmasına olanak tanır.

 

Duygusal önyargıları ortadan kaldırmak ve ticaret disiplinini sürdürmek

Piyasa tamamen duygularla ilgilidir. Alım satım yapmak genellikle zor olabilir ve duygular strateji değişikliklerine ilişkin yargıları gölgeleyebilir. TP ve SL emirleri, çıkış stratejinizi otomatikleştirerek duygusal önyargıları ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Emirleri zamanından önce vererek, korku veya diğer duygusal faktörler nedeniyle planınızdan sapma eğiliminden kaçınabilirsiniz. TP ve SL, piyasada istikrarlı ticaretin temeli olan ticaret disiplini ve ticaret planının uygulanmasına yardımcı olur.

 

Zaman Yönetimi

TP ve SL zaman kazandırır çünkü piyasayı sürekli olarak onlarla izlemeniz gerekmez. Emirler belirlendikten sonra, ticaret stratejinizin diğer yönlerine odaklanabilirsiniz.

Destek al

Borsamız hakkında herhangi bir sorunuzun olması halinde bize ulaşmak için:

  • Web sitemizde bir talep oluşturun;
  • support@whitebit.com e-postamıza yazın;
  • Ekranınızın sağ alt köşesinde bulunan butonuna tıklayarak çevrimiçi destek hattımıza bağlanın. 

Bu makale yardımcı oldu mu?

2 kişi içerisinden 2 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü