Take-Profit (TP) ve Stop-Loss (SL) nedir?

Take-Profit (TP), bir yatırımcının kârı kilitlemek için mevcut pozisyonu kapatmak istediği fiyat seviyesidir. Fiyat, tüccar tarafından belirlenen Take-Profit seviyesine ulaştığında, pozisyonu kapatma emri otomatik olarak gerçekleştirilir ve pozisyon piyasa fiyatından kapatılır.

Diğer taraftan, Stop-Loss (SL), tüccarın zararı sınırlamak için mevcut pozisyonu kapatmak istediği fiyat seviyesidir. Fiyat, tüccar tarafından belirlenen Stop-Loss seviyesine ulaştığında, kapatma emri de otomatik olarak gerçekleştirilir ve pozisyon piyasa veya belirlenen fiyattan kapatılır.

Take-Profit (TP) ve Stop-Loss (SL), riski etkin bir şekilde yönetmek, duyguları kontrol etmek ve alım satım stratejilerine bağlı kalmak için kullanılan temel araçlardan bazılarıdır.

Bu makalede, Take-Profit (TP) ve Stop-Loss'un (SL) ne olduğuna, WhiteBIT'te nasıl çalıştıklarına ve dijital varlık piyasasında etkili bir şekilde ticaret yapmak isteyen herhangi bir tüccar için neden önemli araçlar olduklarına ayrıntılı bir şekilde bakacağız.

Take-Profit (TP) hakkında daha fazla bilgi edinin

Take-Profit (TP), bir yatırımcının kar için bir pozisyonu kapatmayı planladığı önceden belirlenmiş bir fiyat seviyesidir.

Kural olarak, TP seviyesi uzun pozisyonlar için giriş fiyatının üzerinde ve kısa pozisyonlar için giriş fiyatının altında belirlenir. Piyasa belirlenen seviyeye ulaştığında, pozisyon otomatik olarak kapatılır ve tüccar kârını kilitler.

Örneğin:

• Bir kullanıcı, 2000 USDT fiyattan 1 ETH için bir Long pozisyon açmıştır:
• Sabit bir kazanç stratejisi kullanmaya karar verdi ve Take-Profit hedef seviyesini %15 olarak belirledi.
• Bu durumda, TP'yi 2300 USDT olarak ayarlamalıdır. ETH fiyatı yükselmeye başlar ve 2300 USDT seviyesine ulaşırsa, ETH için bir satış emri belirlenecek ve piyasa fiyatından otomatik olarak gerçekleştirilecektir.
• Hedef seviyeye ulaşılırsa, emir yerine getirilecek ve kullanıcı ilk satın alma fiyatının %15'i kadar bir kâr elde edecektir: 2000 USDT * 0,15 = 300 USDT.

Stop-Loss (SL) hakkında daha fazla bilgi edinin

Stop-Loss (SL), fiyatın belirli bir seviyeye düşmesi halinde bir kripto para birimini otomatik olarak satma talebidir. Bu araç, riski yönetmek ve olası yatırım kayıplarını sınırlamak için tasarlanmıştır.

SL genellikle Long pozisyonlar için mevcut piyasa fiyatından daha düşük ve Short pozisyonlar için mevcut piyasa fiyatından daha yüksek bir fiyata ayarlanır. Piyasa fiyatı belirlenen SL fiyatına ulaştığında emir tetiklenir ve varlık piyasa fiyatından satılır. Bu, yatırımcıyı daha fazla kayıptan korumaya yardımcı olur.

Örneğin:

• Bir kullanıcı 40.000 USDT fiyattan 1 BTC için bir Uzun pozisyon açmıştır.
• Bu işlemden uğramak istediği zarar %8'dir.
• Bu durumda, SL 36.800 USDT olarak ayarlanmalıdır. BTC fiyatı düşmeye başlar ve 36.800 USDT seviyesine ulaşırsa, otomatik satış emri belirlenecek ve piyasa fiyatından gerçekleştirilecektir.

TP ve SL emirleri, özellikle dalgalı piyasa koşullarında, talebin arzı aşması veya pozisyon boyutunun çok büyük olması durumunda, belirtilen fiyattan gerçekleşmeyi garanti etmez. Teklifler kaymaya eğilimli olabilir ve gerçekleştirme fiyatı sabit SL fiyatından daha kötü olabilir.

WhiteBIT'te Take-Profit (TP) ve Stop-Loss (SL) nasıl çalışır?

WhiteBIT'te, yeni bir Alış veya Satış emri verirken, bir Long veya Short pozisyon açmadan önce veya bir emre veya pozisyona fon eklerken TP ve SL ayarlayabilirsiniz. TP ve SL ayrı ayrı veya birlikte kullanılabilir.

Teknik bağlamda, Take-Profit ve Stop-Loss bir Stop-Market emri gibi çalışır, ancak bir varlık miktarı belirtmez. Bu, TP veya SL seviyesine ulaşıldığında, borsanın tüm pozisyonu piyasa fiyatından otomatik olarak kapatacağı anlamına gelir.

WhiteBIT'teki TP/SL işlevi, birden fazla TP/SL emrinin aynı anda yerleştirilmesi sayesinde daha verimli risk yönetimi sağlar. Bu işlevle, doğrudan emir ayarları alanında bir limit, piyasa veya Stop-limit / Stop-Market emri verirken TP / SL'yi ayarlayabilirsiniz.

TP/SL emirleri vermek için iki seçenek vardır:

• Tüm pozisyon için: Tüm pozisyon için TP/SL ayarladığınızda, bu, Take Profit ve Stop Loss seviyelerinin işleminizin tüm hacmine uygulanacağı anlamına gelir. Tüm işlem için tek bir TP/SL emri belirleyebilirsiniz. Fiyat önceden belirlediğiniz TP/SL seviyesine ulaştığında, tüm pozisyonunuz otomatik olarak mevcut piyasa fiyatından kapatılır.
• Bir pozisyonun bir kısmı için: bir pozisyon açtığınızda veya bir pozisyona para eklediğinizde, işleminizin bu miktarı için bir TP/SL belirleyebilirsiniz, bu da işleminizin farklı bölümleri için birden fazla TP/SL seviyesi oluşturabileceğiniz anlamına gelir. TP/SL seviyelerinden birine ulaşıldığında, ilgili miktar mevcut piyasa fiyatından otomatik olarak kapatılacak ve diğer TP/SL seviyeleri uygulanmaya devam edecektir.

Bu emirlerin nasıl işlediğini daha iyi anlamak için makalenin ilerleyen bölümlerinde verilen vaka çalışmalarını incelemenizi öneririz. Ayrıca, bu yerleştirme seçeneklerini bu tabloda karşılaştırarak aralarındaki farkı daha ayrıntılı bir şekilde görebiliriz:

Ayrıca, daha iyi anlamak için birkaç örneğe bakalım:

Senaryo 1 - bir tüccarın aynı anda birden fazla TP/SL emri vardır.

Örneğin, BTC'nin mevcut piyasa fiyatı 25.000 USDT'dir. Bir tüccar 1 BTC için bir Uzun pozisyon açar ve aynı zamanda birkaç TP/SL emri oluşturur:

TP/SL sipariş A

• TP/SL parametreleri: pozisyonun bir kısmı için (piyasa emri kullanıldığını varsayalım)
• TP tetikleme fiyatı: 26,000 USDT.
• Miktar 0,5 BTC

TP/SL Sipariş B

• TP/SL parametreleri: bir pozisyonun bir kısmı için (piyasa emri kullanarak)
• TP Tetikleme Fiyatı: 30,000 USDT.
• Miktar 0,5 BTC

TP/SL Sipariş C

• TP/SL parametreleri: tüm pozisyon için
• SL tetikleme fiyatı: 23 000 USDT
• Miktar 1 BTC

Piyasa koşulları altında TP/SL işlevi aşağıdaki gibi çalışacaktır:

• BTC'nin piyasa fiyatı 26.000 USDT'ye ulaştığında, TP/SL emri A tetiklenir ve pozisyonun 0,5 BTC'lik kısmını piyasa fiyatından kapatır. Yatırımcıya 0,5 BTC'lik bir pozisyon kalır (TP/SL emirleri B ve C hala aktiftir).
• BTC'nin piyasa fiyatı 27.000 USDT'ye ulaştığında, tüccar 0,1 BTC'yi manuel olarak kapatır. Toplam pozisyon hacmi artık 0,4 BTC'dir (TP/SL emirleri B ve C hala aktiftir).
• BTC piyasa fiyatı 30.000 USDT'ye ulaştığında, TP/SL B emri tetiklenir ve piyasa emrinde Kâr Al 0,4 BTC olur (TP/SL C emri otomatik olarak iptal edilir).   

Senaryo 2 - yatırımcının halihazırda bir TP/SL emri vardır ve TP/SL ile yeni bir emir (mevcut emir için) gerçekleştirilir.

BTC'nin mevcut piyasa fiyatının 25.000 USDT olduğunu varsayalım. Yatırımcının halihazırda 1 BTC için bir Uzun pozisyonu vardır ve Kâr Al emri aşağıdaki ayarlara sahiptir:

TP/SL sipariş A

• TP/SL parametreleri: tüm pozisyon için (piyasa emri kullanarak)
• TP tetikleme fiyatı: 26,000 USDT
• Miktar 1 BTC

Ardından, tüccar 1 BTC sözleşmesi (mevcut emir) için 27.000 USDT'lik yeni bir Kâr Al ve 22.000 USDT'lik Zarar Durdur ile 24.000 USDT fiyatından 1 BTC satın almak için bir limit emri verir.

Piyasa koşullarında TP/SL işlevi aşağıdaki gibi çalışacaktır:

• Piyasa fiyatı 24.000 USDT'ye düşerse ve limit emri 0,5 BTC için kısmen gerçekleştirilirse - mevcut açık pozisyonun boyutu 1,5 BTC olacaktır. Yeni TP/SL emri aşağıdaki şekilde verilecektir:

TP/SL sipariş B

• TP/SL parametreleri: pozisyonun bir kısmı için
• TP Tetikleme Fiyatı: 27,000 USDT
• Miktar 0,5 BTC
• SL tetikleme fiyatı: 22 000 USDT
• Miktar 0,5 BTC

Piyasa koşullarında TP/SL işlevi aşağıdaki gibi çalışacaktır:

• BTC'nin piyasa fiyatı 26.000 USDT'ye ulaşırsa, TP/SL emri A tetiklenir ve piyasa fiyatından 1 BTC pozisyonu kapatılır. Yatırımcıya 0,5 BTC'lik bir pozisyon kalır (TP/SL B emri hala yürürlüktedir).
• BTC'nin piyasa fiyatı 24.000 USDT'ye ulaşırsa, kalan 0,5 BTC limit emri gerçekleştirilir ve 0,5 BTC için yeni bir TP/SL emri C verilir. Aynı zamanda, Trader A'nın pozisyon büyüklüğü 1 BTC'ye yükselecek ve iki TP/SL emri B ve C aktif kalacaktır.

TP/SL sipariş C

• TP/SL parametreleri: pozisyonun bir kısmı için
• TP tetikleme fiyatı: 27,000 USDT
• Miktar 0,5 BTC
• SL tetikleme fiyatı: 22 000 USDT
• Miktar 0,5 BTC

Neden TP ve SL kullanılmalı?

Risk Yönetimi

TP ve SL, potansiyel kayıpları ve kazançları sınırlamaya yardımcı olur. Önceden belirlenmiş bir çıkış noktası (SL) belirlerseniz, bir işlemden kaybetmek istediğiniz maksimum tutarı kontrol edebilirsiniz. Öte yandan TP emirleri, piyasa istenen bir seviyeye ulaştığında kârları kilitlemenize ve uygun piyasa hareketlerinden yararlanmanıza olanak tanır.

Duygusal önyargıları ortadan kaldırın ve ticaret disiplinini koruyun

Piyasa tamamen duygularla ilgilidir. Alım satım yapmak genellikle zor olabilir ve stratejiyi değiştirmek söz konusu olduğunda duygular muhakemeyi gölgeleyebilir. TP ve SL emirleri, çıkış stratejinizi otomatikleştirerek duygusal önyargıları ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Emirleri zamanından önce vererek, korku veya diğer duygusal faktörler nedeniyle planınızdan sapma eğiliminden kaçınabilirsiniz. TP ve SL, piyasada istikrarlı ticaretin temeli olan ticaret disiplininin korunmasına ve ticaret planının uygulanmasına yardımcı olur.

Zaman Yönetimi

TP ve SL zaman kazandırır çünkü onlarla piyasayı sürekli izlemek zorunda kalmazsınız. Emirler belirlendikten sonra, ticaret stratejinizin diğer yönlerine odaklanabilirsiniz.

Destek al

Borsamız hakkında herhangi bir sorunuzun olması halinde bize ulaşmak için:

• Web sitemizde bir talep oluşturun;
• support@whitebit.com e-postamıza yazın;
• Ekranınızın sağ alt köşesinde bulunan butonuna tıklayarak çevrimiçi destek hattımıza bağlanın.