Як встановити Stop-Loss і Take-Profit на нашій біржі?

Що таке Take-Profit (TP) і Stop-Loss (SL)?

Take-Profit (TP) – це рівень ціни, на якому трейдер хоче закрити поточну позицію з метою зафіксувати прибуток. Коли ціна досягає рівня Take-Profit, ордер на закриття позиції автоматично виконується і позиція закривається за ринковою ціною. З іншого боку, Stop-Loss (SL) –це рівень ціни, на якому трейдер хоче закрити поточну позицію, щоб обмежити збиток. Коли ціна досягає рівня Stop-Loss, заявка на закриття позиції також автоматично виконується і позиція закривається за ринковою ціною.

Take-Profit (TP) і Stop-Loss (SL) – це одні з основних інструментів, що використовуються для ефективного управління ризиками, контролю емоцій і дотримання торгових стратегій.

 

У цій статті ми детально розглянемо, що таке Take-Profit (TP) і Stop-Loss (SL), як вони працюють на WhiteBIT, і чому вони є важливими інструментами для будь-якого трейдера, який прагне ефективно торгувати на ринку цифрових активів.

Детальніше про Take-Profit (TP)

Take-Profit (TP) – у перекладі з англійської означає "взяти прибуток". Це заздалегідь визначений рівень ціни, за якого трейдер має намір закрити позицію для отримання прибутку.

Як правило, рівень TP встановлюють вище за ціну входу для лонг позицій і нижче за ціну входу для шорт-позицій. Щойно ринок досягає встановленого рівня, позиція автоматично закривається, а трейдер фіксує свій прибуток.

 

Наприклад:

  1. Користувач відкрив Long позицію на 1 ETH за ціною 2000 USDT:
  2. Він вирішив використовувати стратегію з фіксованим прибутком і встановив цільовий рівень Take-Profit на 15%.
  3. У цьому випадку він повинен встановити TP на рівні 2300 USDT. Якщо ціна ETH почне зростати і досягне рівня 2300 ETH, тоді заявка на продаж ETH буде встановлена і виконана автоматично за ринковою ціною.
  4. Якщо цільового рівня досягнуто, ордер буде виконано, користувач отримує прибуток у розмірі 15% від початкової ціни купівлі, що дорівнює: 2000 USDT * 0.15 = 300 USDT.

Докладніше про Stop-Loss (SL)

Stop-Loss (SL) у перекладі з англійської означає "зупинити збиток". Це заявка на автоматичний продаж криптовалюти, якщо ціна впаде до певного рівня. Інструмент призначений для управління ризиками і для обмеження потенційних втрат від інвестицій.

Зазвичай SL встановлюється за ціною, нижчою за поточну ринкову, для лонг позицій і вищою за поточну ринкову ціну - для шорт позицій. Ордер спрацьовує, коли ринкова ціна досягає зазначеної ціни SL, і актив продається за ринковою ціною. Це допомагає захистити інвестора від подальших втрат.

 

Наприклад:

  1. Користувач відкрив Long позицію на 1 BTC за ціною 40,000 USDT.
  2. Збиток, який він готовий понести від цієї угоди, становить 8%.
  3. У цьому випадку необхідно встановити SL на рівні $36,800. І якщо ціна BTC почне падати і досягне рівня в $36,800, заявка на автоматичний продаж буде встановлена і виконана за ринковою ціною.

 

Заявки TP і SL не гарантують виконання за вказаною ціною, особливо в умовах волатильності на ринку, якщо попит перевищує пропозицію або якщо розмір позиції занадто великий. Заявки можуть бути схильні до прослизання, а ціна виконання може бути гіршою за фіксовану ціну SL.

Як працюють Take-Profit (TP) і Stop-Loss (SL) на WhiteBIT?

На WhiteBIT можна встановити TP і SL тільки після того, як ви відкрили позицію. Їх можна використовувати як окремо, так і в комбінації. Якщо одну із заявок буде виконано, іншу буде скасовано автоматично.

 

У технічному контексті Take-Profit і Stop-Loss працюють як ордери Stop-Market, але без зазначення кількості. Це означає, що при досягненні рівня TP або SL, біржа автоматично закриває всю позицію за ринковою ціною.

 

Функція TP/SL на WhiteBIT дає змогу ефективніше управляти ризиками завдяки одночасному розміщенню декількох ордерів TP/SL. З її допомогою можна налаштовувати TP/SL під час розміщення лімітного, маркет або, наприклад, Stop-limit/Stop-Market ордера безпосередньо в зоні налаштування параметрів ордера.

 

Існує два варіанти розміщення ордерів TP/SL:

  • Для всієї позиції – TP/SL застосовується до всієї позиції. Ви можете розмістити один TP/SL ордер для однієї позиції. При досягненні зазначеної вами "тригерної" ціни TP/SL вся позиція буде закрита за ринковим ордером.
  • Для поточного ордера або ж частини позиції – TP/SL застосовується до поточного обсягу ордера. Ви можете розмістити кілька ордерів TP/SL для однієї позиції. Коли окремі ордери TP/SL досягають зазначеної вами "тригерної" ціни TP/SL, відповідні об’єми закриваються за ринковими цінами, а TP/SL анулюється.

 

Більш детальну різницю між цими варіантами розміщення ми можемо побачити, порівнявши їх у цій таблиці:

Параметри TP/SL Для всієї позиції Для частини позициї
Логіка виконання ордера при досягненні зазначеної вами "тригерної" ціни Спрацьовує TP/SL для всієї позиції, і позиція закривається ринковим ордером. Спрацьовує окремий TP/SL, а відповідні обсяги ордерів закриваються за ринковою ціною після досягнення зазначеної вами ціни.
Максимальна кількість ордерів TP/SL, які можуть бути розміщені одночасно Лише один TP/SL ордер для однієї позиції. Кілька TP/SL ордерів для однієї позиції.
Збільшення об’єму позиції та поточна позиція Обсяг ордерів TP/SL коригується відповідно до розміру відкритих позицій. Коригування розміру відкритих позицій не впливає на обсяг ордерів TP/SL.
Зменшення об’єму позиції та поточна позиція Обсяг ордерів TP/SL коригується відповідно до розміру відкритих позицій. Коригування розміру відкритих позицій не впливає на обсяг ордерів TP/SL.

 

Також, для кращого розуміння розглянемо кілька прикладів:

Сценарій 1 - у трейдера є кілька TP/SL ордерів одночасно.

Наприклад, поточна ринкова ціна BTC становить $25 000. Трейдер відкриває Long-позицію на 1 BTC і одночасно з цим створює кілька TP/SL ордерів:

TP/SL ордер А

  • Параметри TP/SL: для частини позиції (припустимо, за ринковим ордером)
  • Тригерна ціна TP: $26 000
  • Кількість: 0,5 BTC

TP/SL ордер В

  • Параметри TP/SL: для частини позиції (припустимо, ринкового ордера)
  • Тригерна ціна TP: $30 000
  • Кількість: 0,5 BTC

TP/SL ордер С

  • Параметри TP/SL: для всієї позиції
  • Тригерна ціна SL: $23 000
  • Кількість: 1 BTC

 

У ринкових умовах функція TP/SL працюватиме так:

  • Коли ринкова ціна BTC досягає $26 000, спрацьовує TP/SL ордер A і закриває частину позиції на 0,5 BTC за ринковою ціною. У трейдера залишається позиція на 0,5 BTC (при цьому TP/SL ордери B і C продовжують діяти).
  • Коли ринкова ціна BTC досягає $27 000, трейдер A вручну закриває 0,1 BTC. Підсумковий обсяг позиції вже становить 0,4 BTC (при цьому TP/SL ордери B і C, як і раніше, продовжують діяти).
  • Коли ринкова ціна BTC досягає $30 000, спрацьовує TP/SL ордер B, і Take-Profit за ринковим ордером на 0,4 BTC (при цьому TP/SL ордер C анулюється автоматично).

Сценарій 2 - у трейдера вже є TP/SL ордер, і новий ордер з TP/SL (для поточного ордера) виконується.

Припустимо, що поточна ринкова ціна BTC становить $25 000. У трейдера вже є Long-позиція на 1 BTC, а Take-Profit ордер має такі налаштування:

TP/SL ордер А

  • Параметри TP/SL: для всієї позиції (за умовним ринковим ордером)
  • Тригерна ціна TP: $26 000 
  • Кількість: 1 BTC

 

Потім трейдер розміщує лімітний ордер на купівлю 1 BTC за ціною $24 000 з новим Take-Profit на $27 000 і Stop-Loss на $22 000 для контракту обсягом 1 BTC (поточний ордер).

 

У ринкових умовах функція TP/SL працюватиме так:

  • Якщо ринкова ціна впаде до $24 000, і лімітний ордер буде виконано частково на 0,5 BTC – розмір поточної відкритої позиції складе 1,5 BTC. При цьому новий TP/SL ордер буде розміщено таким чином:

TP/SL ордер В

  • Параметри TP/SL: для частини позиції
  • Тригерна ціна TP: $27 000
  • Кількість: 0,5 BTC
  • Тригерна ціна SL: $22 000
  • Кількість: 0,5 BTC

 

  • Якщо ринкова ціна BTC досягає $26 000, спрацьовує TP/SL ордер A і закриває позицію на 1 BTC за ринковою ціною. У трейдера залишається позиція на 0,5 BTC (при цьому TP/SL ордер B продовжує діяти).
  • Якщо ринкова ціна BTC досягне $24 000, лімітний ордер на 0,5 BTC, що залишився, буде виконано і буде розміщено новий TP/SL ордер C на 0,5 BTC. При цьому розмір позиції трейдера А збільшиться до 1 BTC і залишаться діяти два TP/SL ордери B і C.

TP/SL ордер С

  • Параметри TP/SL: для частини позиції
  • Тригерна ціна TP: $27 000
  • Кількість: 0,5 BTC
  • Тригерна ціна SL: $22 000
  • Кількість: 0,5 BTC

Навіщо використовувати TP і SL?

Управління ризиками 

TP і SL допомагають обмежити потенційні втрати і доходи. Якщо встановити заздалегідь визначену точку виходу з позиції (SL), можна контролювати максимальну суму, яку ви готові втратити з угоди. А заявки TP, навпаки, дають змогу фіксувати прибуток, коли ринок досягає бажаного рівня і скористатися сприятливими ринковими рухами.

 

Усунення емоційної упередженості та підтримка торгової дисципліни

Ринок – це емоції. Часто торгівля може бути складною, а емоції можуть затьмарювати судження, що стосуються зміни стратегії. Ордери TP і SL допомагають усунути емоційну упередженість, автоматизуючи стратегію виходу з позиції. Якщо встановити ордери передчасно, можна уникнути спокуси відхилитися від свого плану через страх або інші емоційні чинники. TP і SL допомагають дотримуватися торгової дисципліни та виконання торгового плану, що є основою стабільної торгівлі на ринку.

 

Управління часом

TP і SL економлять час, оскільки з ними не обов'язково постійно стежити за ринком. Щойно заявки встановлені, можна зосередитися на інших аспектах торгової стратегії.

Підтримка

У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із функціоналом нашої біржі, ви можете:

  • Залишити запит на нашому сайті;
  • Написати на електронну пошту служби підтримки: support@whitebit.com;
  • Написати в чат, скориставшись кнопкою в правому нижньому кутку екрана.

Чи була ця стаття корисною?

2 з 2 вважають статтю корисною