Що таке Take-Profit (TP) і Stop-Loss (SL)?

Take-Profit (TP) –- це рівень ціни, на якому трейдер хоче закрити поточну позицію з метою зафіксувати прибуток. Коли ціна досягає встановленого трейдером рівня Take-Profit, ордер на закриття позиції автоматично виконується і позиція закривається за ринковою ціною.

З іншого боку, Stop-Loss (SL) — це рівень ціни, на якому трейдер хоче закрити поточну позицію, щоб обмежити збиток. Коли ціна досягає встановленого трейдером рівня Stop-Loss, заявка на закриття позиції також автоматично виконується і позиція закривається за ринковою або встановленою ціною.

Take-Profit (TP) і Stop-Loss (SL) — це одні з основних інструментів, що використовуються для ефективного управління ризиками, контролю емоцій і дотримання торгових стратегій.

У цій статті ми детально розглянемо, що таке Take-Profit (TP) і Stop-Loss (SL), як вони працюють на WhiteBIT, і чому вони є важливими інструментами для будь-якого трейдера, який прагне ефективно торгувати на ринку цифрових активів.

Детальніше про Take-Profit (TP)

Take-Profit (TP) - у перекладі з англійської означає «взяти прибуток». Це заздалегідь визначений рівень ціни, за якого трейдер має намір закрити позицію для отримання прибутку.

Як правило, рівень TP встановлюють вище за ціну входу для довгих позицій і нижче за ціну входу для шорт-позицій. Щойно ринок досягає встановленого рівня, позиція автоматично закривається, а трейдер фіксує свій прибуток.

Наприклад: 

1. Користувач відкрив Long позицію на 1 ETH за ціною 2000 USDT:
2. Він вирішив використовувати стратегію з фіксованим прибутком і встановив цільовий рівень Take-Profit на 15%.
3. У цьому випадку він повинен встановити TP на рівні 2300 USDT. Якщо ціна ETH почне зростати і досягне рівня 2300 USDT, тоді заявка на продаж ETH буде встановлена і виконана автоматично за ринковою ціною.
4. Якщо цільового рівня досягнуто, ордер буде виконано, користувач отримає прибуток у розмірі 15% від початкової ціни купівлі, що дорівнює: 2000 USDT * 0.15 = 300 USDT.

Докладніше про Stop-Loss (SL)

Stop-Loss (SL) у перекладі з англійської означає «зупинити збиток». Це заявка на автоматичний продаж криптовалюти, якщо ціна впаде до певного рівня. Інструмент призначений для управління ризиками і для обмеження потенційних втрат від інвестицій.

Зазвичай SL встановлюється за ціною, нижчою за поточну ринкову - для Long позицій і вищою за поточну ринкову ціну - для Short позицій. Ордер спрацьовує, коли ринкова ціна досягає зазначеної ціни SL, і актив продається за ринковою ціною. Це допомагає захистити інвестора від подальших втрат.

Наприклад:

1. Користувач відкрив Long позицію на 1 BTC за ціною 40,000 USDT.
2. Збиток, який він готовий понести від цієї угоди, становить 8%.
3. У цьому випадку необхідно встановити SL на рівні 36,800 USDT. І якщо ціна BTC почне падати і досягне рівня в 36,800 USDT, заявка на автоматичний продаж буде встановлена і виконана за ринковою ціною.

Заявки TP і SL не гарантують виконання за вказаною ціною, особливо в умовах волатильності на ринку, якщо попит перевищує пропозицію або якщо розмір позиції занадто великий. Заявки можуть бути схильні до прослизання, а ціна виконання може бути гіршою за фіксовану ціну SL.

Як працюють Take-Profit (TP) і Stop-Loss (SL) на WhiteBIT?

На WhiteBIT можна встановити TP і SL під час розміщення нового ордера на купівлю або продаж, перед відкриттям Long або Short позиції, або під час додавання коштів в ордер чи позицію. TP і SL можна використовувати як окремо, так і в комбінації.

У технічному контексті Take-Profit і Stop-Loss працюють як ордер Stop-Market, але без зазначення кількості активу. Це означає, що при досягненні рівня TP або SL, біржа автоматично закриє всю позицію за ринковою ціною.

Функція TP/SL на WhiteBIT дає змогу ефективніше управляти ризиками завдяки одночасному розміщенню декількох ордерів TP/SL. За допомогою цього функціоналу можна налаштовувати TP/SL під час розміщення лімітного, ринкового або, наприклад, Stop-limit/Stop-Market ордера безпосередньо в зоні налаштування параметрів ордера.

Існує два варіанти розміщення ордерів TP/SL:

• Для всієї позиції: коли ви встановлюєте TP/SL для всієї позиції, це означає, що рівні Take Profit і Stop Loss застосовуються до всього обсягу вашої угоди. Ви можете встановити один TP/SL ордер для всієї угоди. Коли ціна досягає вашого заздалегідь зазначеного рівня TP/SL, вся ваша позиція автоматично закривається за поточною ринковою ціною.
• Для частини позиції: у момент відкриття позиції або ж додавання коштів у позицію ви можете встановити TP/SL для цього обсягу вашої угоди. Це означає, що ви можете вибудувати кілька рівнів TP/SL для різних частин вашої угоди. Коли одного з рівнів TP/SL досягнуто, відповідний обсяг буде автоматично закрито за поточною ринковою ціною, а решта рівнів TP/SL продовжать діяти.

Для отримання глибшого розуміння про те, як ці ордери функціонують, пропонуємо вам вивчити конкретні практичні приклади, наведені далі в статті. Також більш детальну різницю між цими варіантами розміщення ми можемо побачити, порівнявши їх у цій таблиці:

Також, для кращого розуміння розглянемо кілька прикладів:

Сценарій 1 - у трейдера є кілька TP/SL ордерів одночасно.

Наприклад, поточна ринкова ціна BTC становить 25 000 USDT. Трейдер відкриває Long позицію на 1 BTC і одночасно з цим створює кілька TP/SL ордерів:

TP/SL ордер А

• Параметри TP/SL: для частини позиції (припустимо, використовуючи маркет-ордер)
• Тригерна ціна TP: 26 000 USDT
• Кількість: 0,5 BTC

TP/SL ордер В

• Параметри TP/SL: для частини позиції (використовуючи маркет-ордер)
• Тригерна ціна TP: 30 000 USDT
• Кількість: 0,5 BTC

TP/SL ордер С

• Параметри TP/SL: для всієї позиції
• Тригерна ціна SL: 23 000 USDT
• Кількість: 1 BTC

У ринкових умовах функція TP/SL працюватиме таким чином:

• Коли ринкова ціна BTC досягає 26 000 USDT, спрацьовує TP/SL ордер A і закриває частину позиції на 0,5 BTC за ринковою ціною. У трейдера залишається позиція на 0,5 BTC (при цьому TP/SL ордери B і C продовжують діяти).
• Коли ринкова ціна BTC досягає 27 000 USDT, трейдер вручну закриває 0,1 BTC. Підсумковий обсяг позиції вже становить 0,4 BTC (при цьому TP/SL ордери B і C, як і раніше, продовжують діяти).
• Коли ринкова ціна BTC досягає 30 000 USDT, спрацьовує TP/SL ордер B, і Take-Profit за ринковим ордером на 0,4 BTC (при цьому TP/SL ордер C анулюється автоматично).  

Сценарій 2 - у трейдера вже є TP/SL ордер, і новий ордер з TP/SL (для поточного ордера) виконується.

Припустимо, що поточна ринкова ціна BTC становить 25 000 USDT. У трейдера вже є Long-позиція на 1 BTC, а Take-Profit ордер має такі налаштування:

TP/SL ордер А

• Параметри TP/SL: для всієї позиції (використовуючи маркет-ордер)
• Тригерна ціна TP: 26 000 USDT 
• Кількість: 1 BTC

Потім трейдер розміщує лімітний ордер на купівлю 1 BTC за ціною 24 000 USDT з новим Take-Profit на 27 000 USDT і Stop-Loss на 22 000 USDT для контракту обсягом 1 BTC (поточний ордер).

У ринкових умовах функція TP/SL працюватиме так:

• Якщо ринкова ціна впаде до 24 000 USDT, і лімітний ордер буде виконано частково на 0,5 BTC - розмір поточної відкритої позиції складе 1,5 BTC. При цьому новий TP/SL ордер буде розміщено таким чином:

TP/SL ордер В

• Параметри TP/SL: для частини позиції
• Тригерна ціна TP: 27 000 USDT
• Кількість: 0,5 BTC
• Тригерна ціна SL: 22 000 USDT
• Кількість: 0,5 BTC

У ринкових умовах функція TP/SL працюватиме таким чином:

• Якщо ринкова ціна BTC досягає 26 000 USDT, спрацьовує TP/SL ордер A і закриває позицію на 1 BTC за ринковою ціною. У трейдера залишається позиція на 0,5 BTC (при цьому TP/SL ордер B продовжує діяти).
• Якщо ринкова ціна BTC досягне 24 000 USDT, лімітний ордер на 0,5 BTC, що залишився, буде виконано і буде розміщено новий TP/SL ордер C на 0,5 BTC. При цьому розмір позиції трейдера А збільшиться до 1 BTC і залишаться діяти два TP/SL ордери B і C.

TP/SL ордер С

• Параметри TP/SL: для частини позиції
• Тригерна ціна TP: 27 000 USDT
• Кількість: 0,5 BTC
• Тригерна ціна SL: 22 000 USDT
• Кількість: 0,5 BTC

Навіщо використовувати TP і SL?

Управління ризиками 

TP і SL допомагають обмежити потенційні втрати і доходи. Якщо встановити заздалегідь визначену точку виходу з позиції (SL), можна контролювати максимальну суму, яку ви готові втратити з угоди. А заявки TP, навпаки, дають змогу фіксувати прибуток, коли ринок досягає бажаного рівня і скористається сприятливими ринковими рухами.

Усунення емоційної упередженості та підтримка торгової дисципліни

Ринок - це емоції. Часто торгівля може бути складною, а емоції можуть затьмарювати судження, що стосуються зміни стратегії. Ордери TP і SL допомагають усунути емоційну упередженість, автоматизуючи стратегію виходу з позиції. Якщо встановити ордери передчасно, можна уникнути спокуси відхилитися від свого плану через страх або інші емоційні чинники. TP і SL допомагають дотримуватися торгової дисципліни та виконання торгового плану, що є основою стабільної торгівлі на ринку.

Управління часом

TP і SL економлять час, оскільки з ними не обов'язково постійно стежити за ринком. Щойно заявки встановлено, можна зосередитися на інших аспектах торгової стратегії.

Підтримка

У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із функціоналом нашої біржі, ви можете:

• Залишити запит на нашому сайті;
• Написати на електронну пошту служби підтримки: support@whitebit.com;
• Написати в чат, скориставшись кнопкою в правому нижньому кутку екрана (у застосунку WhiteBIT у лівому верхньому кутку перейдіть у розділ "Акаунт" — "Підтримка").