Що таке Take-Profit (TP) і Stop-Loss (SL)?

Take-Profit (TP) –- це рівень ціни, на якому трейдер хоче закрити поточну позицію з метою зафіксувати прибуток. Коли ціна досягає встановленого трейдером рівня Take-Profit, ордер на закриття позиції автоматично виконується і позиція закривається за ринковою ціною.

З іншого боку, Stop-Loss (SL) — це рівень ціни, на якому трейдер хоче закрити поточну позицію, щоб обмежити збиток. Коли ціна досягає встановленого трейдером рівня Stop-Loss, заявка на закриття позиції також автоматично виконується і позиція закривається за ринковою або встановленою ціною.

Take-Profit (TP) і Stop-Loss (SL) — це одні з основних інструментів, що використовуються для ефективного управління ризиками, контролю емоцій і дотримання торгових стратегій.

У цій статті ми детально розглянемо, що таке Take-Profit (TP) і Stop-Loss (SL), як вони працюють на WhiteBIT, і чому вони є важливими інструментами для будь-якого трейдера, який прагне ефективно торгувати на ринку цифрових активів.

Детальніше про Take-Profit (TP)

Take-Profit (TP) - у перекладі з англійської означає «взяти прибуток». Це заздалегідь визначений рівень ціни, за якого трейдер має намір закрити позицію для отримання прибутку.

Як правило, рівень TP встановлюють вище за ціну входу для довгих позицій і нижче за ціну входу для шорт-позицій. Щойно ринок досягає встановленого рівня, позиція автоматично закривається, а трейдер фіксує свій прибуток.

Наприклад: 

1. Користувач відкрив Long позицію на 1 ETH за ціною 2000 USDT:
2. Він вирішив використовувати стратегію з фіксованим прибутком і встановив цільовий рівень Take-Profit на 15%.
3. У цьому випадку він повинен встановити TP на рівні 2300 USDT. Якщо ціна ETH почне зростати і досягне рівня 2300 USDT, тоді заявка на продаж ETH буде встановлена і виконана автоматично за ринковою ціною.
4. Якщо цільового рівня досягнуто, ордер буде виконано, користувач отримає прибуток у розмірі 15% від початкової ціни купівлі, що дорівнює: 2000 USDT * 0.15 = 300 USDT.

Докладніше про Stop-Loss (SL)

Stop-Loss (SL) у перекладі з англійської означає «зупинити збиток». Це заявка на автоматичний продаж криптовалюти, якщо ціна досягне певного рівня. Інструмент призначений для управління ризиками і для обмеження потенційних втрат від інвестицій.

Зазвичай SL встановлюється за ціною, нижчою за поточну ринкову - для Long позицій і вищою за поточну ринкову ціну - для Short позицій. Ордер спрацьовує, коли ринкова ціна досягає зазначеної ціни SL, і актив продається за ринковою ціною. Це допомагає захистити інвестора від подальших втрат.

Наприклад:

1. Користувач відкрив Long позицію на 1 BTC за ціною 40,000 USDT.
2. Збиток, який він готовий понести від цієї угоди, становить 8%.
3. У цьому випадку необхідно встановити SL на рівні 36,800 USDT. І якщо ціна BTC почне падати і досягне рівня в 36,800 USDT, заявка на автоматичний продаж буде встановлена і виконана за ринковою ціною.

Заявки TP і SL не гарантують виконання за вказаною ціною, особливо в умовах волатильності на ринку, якщо попит перевищує пропозицію або якщо розмір позиції занадто великий. Заявки можуть бути схильні до прослизання, а ціна виконання може бути гіршою за фіксовану ціну SL.

Як працюють Take-Profit (TP) і Stop-Loss (SL) на WhiteBIT?

На WhiteBIT можна встановити TP і SL під час розміщення нового ордера на купівлю або продаж, перед відкриттям Long або Short позиції, або під час додавання коштів в ордер чи позицію. TP і SL можна використовувати як окремо, так і в комбінації.

У технічному контексті Take-Profit і Stop-Loss працюють як ордер Stop-Market, але без зазначення кількості активу. Це означає, що при досягненні рівня TP або SL, біржа автоматично закриє всю позицію за ринковою ціною.

Функція TP/SL на WhiteBIT дає змогу ефективніше управляти ризиками завдяки одночасному розміщенню декількох ордерів TP/SL. За допомогою цього функціоналу можна налаштовувати TP/SL під час розміщення лімітного, ринкового або, наприклад, Stop-limit/Stop-Market ордера безпосередньо в зоні налаштування параметрів ордера.

Існує два варіанти розміщення ордерів TP/SL:

• Для всієї позиції: коли ви встановлюєте TP/SL для вже відкритої позиції, це означає, що рівні Take Profit і Stop Loss застосовуються до всього обсягу вашої угоди. Ви можете встановити один TP/SL ордер для всієї угоди. Коли ціна досягає вашого заздалегідь зазначеного рівня TP/SL, вся ваша позиція автоматично закривається за поточною ринковою ціною.
• Для частини позиції: у момент відкриття позиції або ж додавання коштів у позицію ви можете встановити TP/SL для цього обсягу вашої угоди. Це означає, що ви можете вибудувати кілька рівнів TP/SL для різних частин вашої угоди. Коли одного з рівнів TP/SL досягнуто, відповідний обсяг буде автоматично закрито за поточною ринковою ціною, а решта рівнів TP/SL продовжать діяти.

Для отримання глибшого розуміння про те, як ці ордери функціонують, пропонуємо вам розглянути конкретний практичний приклад.

Уявімо, що поточна ринкова ціна BTC становить 25 000 USDT. Трейдер відкриває Long-позицію на 1 BTC (використовуючи 2 окремих ордера) і одночасно з цим створює кілька TP/SL ордерів:

Ордер А

• Тригерна ціна TP: 26 000 USDT
• Кількість: 0,5 BTC

Ордер В

• Тригерна ціна TP: 30 000 USDT
• Кількість: 0,5 BTC

Після виконання 2-х ордерів сумарний обсяг позиції буде дорівнювати 1 BTC, але, оскільки ці ордери були виставлені окремо, то для них будуть встановлені окремі TP-ордери. Таким чином, під час безпосереднього виставлення позиції (або додавання коштів у позицію) можна встановити TP/SL для цього обсягу позиції, тим самим створюючи TP/SL для необхідних частин позиції на бажаних рівнях ціни.

Після відкриття позиції встановити TP/SL для частини її обсягу неможливо, тому трейдер зможе встановити TP/SL тільки для всієї суми:

SL-ордер

• Тригерна ціна SL: 23 000 USDT
• Кількість: 1 BTC

Зверніть увагу: якщо ви хочете закрити вже активну позицію частково, ви можете натиснути на кнопку «Limit», встановити ціну закриття позиції та бажану суму. Але пам'ятайте, що закриття позиції таким чином може працювати тільки як TP-ордер. При спробі часткового закриття позиції лімітним ордером в якості SL ордера ваша позиція буде закрита за принципом маркет-ордера.

У ринкових умовах функція TP/SL працюватиме таким чином:

• Коли ринкова ціна BTC досягає 26 000 USDT, спрацьовує TP ордер A і закриває частину позиції на 0,5 BTC за ринковою ціною. У трейдера залишається позиція на 0,5 BTC (при цьому TP/SL ордери B і C продовжують діяти).
• Натиснувши на кнопку «Limit», трейдер встановлює ціну закриття частини позиції в розмірі 0,1 BTC за ціною 27 000 USDT. Після досягнення цієї ціни (і, відповідно, закриття частини позиції на 0,1 BTC) підсумковий обсяг позиції вже становить 0,4 BTC, при цьому TP/SL ордера B і C як і раніше продовжують діяти.
• Коли ринкова ціна BTC досягає 30 000 USDT, спрацьовує TP-ордер B. Незважаючи на те, що сума даного TP-ордера B перевищує суму поточної позиції, вона буде закрита повністю без відкриття протилежної позиції. Також при цьому SL-ордер C анулюється автоматично.

Навіщо використовувати TP і SL?

Управління ризиками 

TP і SL допомагають обмежити потенційні втрати і доходи. Якщо встановити заздалегідь визначену точку виходу з позиції (SL), можна контролювати максимальну суму, яку ви готові втратити з угоди. А заявки TP, навпаки, дають змогу фіксувати прибуток, коли ринок досягає бажаного рівня і скористається сприятливими ринковими рухами.

Усунення емоційної упередженості та підтримка торгової дисципліни

Ринок - це емоції. Часто торгівля може бути складною, а емоції можуть затьмарювати судження, що стосуються зміни стратегії. Ордери TP і SL допомагають усунути емоційну упередженість, автоматизуючи стратегію виходу з позиції. Якщо встановити ордери передчасно, можна уникнути спокуси відхилитися від свого плану через страх або інші емоційні чинники. TP і SL допомагають дотримуватися торгової дисципліни та виконання торгового плану, що є основою стабільної торгівлі на ринку.

Управління часом

TP і SL економлять час, оскільки з ними не обов'язково постійно стежити за ринком. Щойно заявки встановлено, можна зосередитися на інших аспектах торгової стратегії.

Підтримка

У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із функціоналом нашої біржі, ви можете:

• Залишити запит на нашому сайті;
• Написати на електронну пошту служби підтримки: support@whitebit.com;
• Написати в чат, скориставшись кнопкою в правому нижньому кутку екрана (у застосунку WhiteBIT у правому верхньому кутку натисніть ).